Trading Strategie Vir Marge

Dag Trading FAQs FINRA en die NYSE definieer 'n Patroon Dag Trader (PDT) as iemand wat binne 'n vyf besigheid dae tydperk effekte vier of meer dag ambagte (dieselfde dag die opening en sluiting van 'n gegewe ekwiteitsekuriteithouers ( "voorraad") of aandele-opsie). 'N Potensiële patroon dag handelaar fout boodskap beteken dat 'n rekening het minder as die SEC vereis $ 25,000 minimum Net Likwidasie waarde en die aantal beskikbare dag ambagte (3) is reeds gebruik binne die laaste vyf dae. As 'n rekening van die fout boodskap "potensiaal patroon dag handelaar" ontvang, is daar geen PDT vlag te verwyder. Die rekeninghouer sal nodig hê om te wag vir die tydperk van vyf dae tot einde voor enige nuwe poste in die rekening kan begin. 'N Vertikale krediet opsie verspreiding is gebou deur die koop van 'n opsie en verkoop 'n ander opsie van dieselfde soort (bel of sit) in dieselfde verval maand, waar die opsie verkoop is duurder as die opsie gekoop, wat lei tot 'n netto krediet aan jou handel rekening. Met 'n krediet verspreiding is daar 'n marge vereiste gebaseer op die verskil in die staking pryse keer die aantal kontrakte bestel. Ek begin verkoop krediet versprei, want ek ontdek dat ek konsekwent en veilig 'n maandelikse opbrengs en kontantvloei kan genereer. Die sleutel is die keuse van Sit en koopopsies wat baie FOTM (F ar o ut van D ie bedrag het) en veilig was. Ek handel opsies wat ek verwag niks werd op verstryking te wees. My strategie is baie vervelig en goed vir diegene wat verlang 'n bestendige 3% maandelikse opbrengs met 'n minimale risiko. Ek verwerk net een Yster Condor handel per maand en gewoonlik begin met Bull Sit of Bear Call kredietspreidings. Toe ek kan ek sal 'n Yster Condor voltooi om die opbrengs verdubbel. 'N opsie het intrinsieke waarde + tydwaarde. Al my ambagte is ver uit die geld opsies sodat daar geen intrinsieke waarde, net tydwaarde. Toe ek verkoop 'n uit die opsie geld, en die opsie verval waardeloos, ek net verkoop tyd. Die term vir die waardevermindering van 'n voorraad opsie as dit nader aan verstryking kry heet tyd verval. Ek handel eers krediet versprei op die SPX, NDX en RUT breëbasis voorraad indekse en die verkenners uitgestuur en QQQQ, DIA en IWM ETF indekse. Ek weet nie betrokke te raak met individuele aandele vir twee redes: 1. Te veel navorsing wat nodig is om 'n voorraad te tel. 2. Risiko - met behulp van 'n enkelaandeel-open jouself te groot wisselvalligheid risiko van nuusgebeurtenis. Individuele aandele kan dikwels 'n 10-20% skuif in 'n dag, terwyl die die breë-gebaseerde voorraad indekse stabiel bly. My Trading strategie en doelwitte 1) Verdien konsekwent kontantwinste maand na maand gemiddeld ten minste 3% (2% -5%) netto maandelikse opbrengs. Dit is 'n 36% geannualiseerde opbrengs. Verdien hierdie winste in bul en beermarkte. 2) 45-30 dae weg van die volgende vervaldatum betree een of beide kante, van 'n Yster Condor handel (Bull Sit en Bear Call). Hierdie transaksies moet 'n baie hoë waarskynlikheid van verval waardeloos het. 3) Voor die vervaldatum Ek wil 'n Yster Condor handel te voltooi deur die invoer van die ander kant (Bull Sit of Bear Call). Dit verdubbel die opbrengs op die vereiste marge kapitaal wat net dek die een kant van die Yster Condor. Hier volg 'n paar ekstra belangrike voordele van hierdie opsie handel strategie: Trading Capital Met hierdie strategie jou handel kapitaal word slegs gebruik om vereistes marge ondersteun. Die meeste opsie makelaars toelaat om hierdie kapitaal elders gebruik word as kollateraal vir verspreiding handel te belê. Hierdie makelaars nie marge benodig om in kontant sodat jy eintlik meer as net die verspreiding premies kan verdien. Trading kapitaal belê kan word in 'n geslote-einde fondse wat dividende maandelikse betaal en is oor gediversifiseer, preferreds, REITs, korporatiewe effekte, swewende koers lenings, omskepbare effekte en ander vaste instrumente. Tussen die dividendopbrengs en kapitaalappresiasie jy kan jaarliks ​​verdien 7% -10%. Die meeste makelaars kan jy marge 100% kontant bedrae, 90-95% van t-wetsontwerp bedrae en 50% van die voorraad rekeninge soos geslote-einde fondse. Jy kan ook handel krediet versprei in 'n IRA rekening solank die rekeningsaldo is kontant. Kapitaalwinsbelasting Belasting op Stock Opsie indeks Trades (SPX, NDX en RUT indeks verhandel net) Kort-termyn winste van die meeste soorte voorraad en opsie belê word belas teen dieselfde tempo as gewone inkomste. Lang-termyn winste op voorraad en opsie beleggings gehou vir meer as 12 maande word beskou as 'n lang termyn en belas teen 15% in die meeste gevalle. As jou belastingkategorie is minder as 25% dan lang termyn winste belas slegs 5%. Die goeie nuus is dat die winste van die voorraad indeks opsies ambagte ons handel verskillend belas as winste op individuele aandele-opsies en aandele. Winste op ons voorraad indeks verspreiding ambagte word beskou ITC Artikel 1256 kontrakte. Dit beteken dat enige winste gemaak in hierdie bedrywe belas onder 'n 60/40 reël. Hierdie reël bepaal dat winste word as 60% langtermyn kapitaalwins inkomste en 40% kort termyn kapitaalwins inkomste (gewone inkomste) ongeag hoe lank die belegging gehou. So wanneer ons 'n indeks verspreiding handel vir 30 dae (ons gemiddelde hou tydperk), 60% van die wins gemaak uit daardie bedryf word beskou as langtermyn kapitaalwins inkomste en belas teen 15% of 5% te hou. Moet asseblief nie hierdie inligting as belastingadvies te neem. Doen jou eie navorsing met 'n belastingadviseur soos HR Blok. Indeks uitbrei opsies Trading © 2006 | Alle regte voorbehou